Ghid / Calculator de risc

Calculator de risc: cât cumperi ca să riști doar 1-2% din cont

Pe scurt

Riști același procent mic din cont la fiecare trade. Stop-ul decide cât cumperi, nu invers: cu cât e mai departe de intrare, cu atât poziția e mai mică. Completează câmpurile de mai jos și vezi cifrele.

Capital în cont ($)

Risc pe trade (%)

Preț de intrare

Preț de stop-loss

Pierderea maximă: 10 $
Distanța până la stop: 5%
Cantitate de cumpărat: 0,003333 unități
Valoarea poziției: 200 $

Poziția reprezintă 0,2x contul tău.

Formula

Patru pași, în ordinea asta:

Riscul în bani = capital × risc% / 100

Distanța până la stop = |preț de intrare − preț de stop|

Cantitatea = riscul în bani / distanța până la stop

Valoarea poziției = cantitatea × prețul de intrare

Merge la fel pentru long (stop sub intrare) și pentru short (stop deasupra intrării). Dacă valoarea poziției depășește contul, ai nevoie de levier. Levierul nu schimbă pierderea la stop, doar cât capital ții blocat.

Exemplu

Cont de 1.000 $, risc 1%, intrare la 60.000 și stop la 57.000, adică cu 5% mai jos.

Riscul în bani: 1.000 × 1 / 100 = 10 $

Distanța: 60.000 − 57.000 = 3.000

Cantitatea: 10 / 3.000 = 0,003333 BTC

Valoarea poziției: 0,003333 × 60.000 = 200 $, adică 0,2x contul

Dacă prețul atinge stop-ul, pierzi 10 $, adică exact 1% din cont. Nu 5%, cât a scăzut prețul.

Ce presupune calculul

Calculul e curat, fără taxe și fără slippage. Presupune că stop-ul se execută exact la prețul pe care l-ai ales. În realitate, un gap sau o mișcare foarte rapidă pot sări peste stop, iar pierderea reală iese mai mare decât cea calculată. Taxele de tranzacționare se adaugă peste. Tratează rezultatul ca pe o limită de lucru, nu ca pe o garanție.

Greșeli frecvente

Stop-ul ales după cât vrei să cumperi. Stop-ul stă acolo unde ideea ta e invalidată, nu unde îți încape poziția dorită.

Stop mutat mai departe după intrare. Pierderea reală devine mai mare decât riscul calculat. Dacă vrei un stop mai larg, cumperi mai puțin, de la început.

Risc diferit la fiecare trade. Un singur trade cu risc dublu poate șterge câteva trade-uri câștigătoare. Alege un procent și ține-te de el.

Continuă cu

Ce este risk managementregulile complete de risc, cu exemple Suport și rezistențăunde are sens să pui stop-ul

Vrei pe cineva care îți verifică planul?

În Armata de Traderi discutăm intrarea, stop-ul și mărimea poziției înainte de trade, în live-uri și pe Discord.

Începe 7 zile gratuit

Calculatorul face aritmetică, nu îți spune ce să cumperi. Nu e o recomandare de investiții. Tradingul implică risc real de pierdere.